RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)(100)Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index

요약

이 투자신탁은 글로벌 리츠(REITs) 관련 장외파생상품을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, Benchmark Investments, LLC가 개발하고 NASDAQ, Inc.가 산출 및 발표하는 Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 또한, 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터 지수로, 선진 시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익의 대부분이 데이터 관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠(REITs), 주식 등을 시가총액과 유동성을 고려하여 선별 후 유동 시가총액 가중 방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익 지수(Net Total Return Index)입니다.ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다. 한국거래소(KRX) 제공종합정보 데이터는 한국거래소(KRX)에서

제공합니다. ETF도 펀드이므로 운용보수, 판매보수,수탁보수, 일반사무관리보수 등이 부과됩니다. 이러한 연간보수는 ETF의 NAV(순자산가치)상에서 모두 미리 계산되어 가격에 반영됩니다. ETF의 주식, 현금, 배당, 이자소득 등을 포함하여 계산한 순자산가치로, ETF의 이론적인 적정가격입니다. ETF의 시장가격은 NAV에 수렴해 움직이는 것이 정상적이라고 할 수 있습니다. 장중에는 기초지수, 상품유형에 따라 1초~10초 주기의 실시간 추정 NAV가 제공됩니다. 코스피코스닥선물코넥스코스피100코스피200ETF코리아밸류업업종별테마별상한가하한가상승보합하락거래상위급증급감고가대비급락저가대비급등 시가총액상위외국인보유현황외국인매매기관매매프로그램매매관리·감리종목신규상장종목증시자금동향투자자별매매동향 갭상승 종목골든크로스 종목이격도과열종목투자심리과열종목상대강도과열종목

# RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)

구성종목 (바스켓)

메모